Valued Funds vs Multicap Funds(Comparison)

Key Multicap Funds                                                                                                                                Key Value Funds

AUM(Asset Under Management) > Rs 1.2 L Cr                                        AUM(Asset Under Management)> Rs 0.5 L Cr

  1. Aditya Birla Sunlife Equity Fund                                                         1. ABSL Pure Value Fund

2. DSP Equity Fund                                                                                 2. HDFC Capital Builder Fund

3. Franklin India Equity Fund                                                                   3. ICICI Prudential Value Discovery Fund

4. HDFC Equity Fund                                                                              4. IDFC Sterling Value Fund

5. ICICI Prudential Multicap Fund                                                           5. Invesco India Contra Fund

6. IDFC Multicap Fund                                                                            6. Reliance Value Fund

7. Kotak Standard Multicap Fund                                                           7. SBI Contra Fund

8. L&T Equity Fund                                                                                8.  Tata Equity PE Fund

9. Mirae Asset India Equity Fund                                                           9.  UTI Value Opportunities

10. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

11. Reliance Multicap Fund

Market Cap

Feb 2019 Data                                 Large Cap  Mid Cap     Small Cap                       Cash & Others

Multicap Category Average            69 %            18 %              9 %                                 4%

Value Category Average                55 %             20 %            17 %                                7%

Sectorwise Allocation 

Financial              Energy               Tech             Const                    Automobiles

1            2              1       2              1        2         1         2                  1                2

Multicap   21%       32%          9%    9%         15%    9%       6%     8%               8%             6%

Value       19%       26%          9%   11%         14%   10%      6%     8%               7%             7%

1: Feb -14                                    2: Feb -19

 

Returns – Calendar 

2008               2009             2010             2011           2012            2013                2014

Multi – Cap                    -52.9 %             93.0%          22.4%           -23.4%        35.5%          5.4%                55.1%

Category Avg.

 

Value Category             -52.0%            102.6%         21.4%           -23.4%         35.6%          4.7%                61.1%

Avg.

 

Nifty 500 TRI                     -56.5%             91.0%          15.3%           -26.4%          33.5%         4.8%                39.3%

 

Returns – Trailing 

Particulars                          1 year                              3 year                                    5 year                                   10 year

MultiCap Category            -3.7%                                 16.0%                                   16.4 %                                  19.6 %

Value Category                 -9.2%                                 15.6%                                   16.7%                                   19.9 %

Nifty 500 TRI                     -2.1%                                 16.9%                                   14.4%                                   16.9 %

 

Returns – Rolling

3 Years                                                                                     5 Years

L                 H               P.L              P.H                                        L                 H               P.L              P.H

Multicap